| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 662.00 | 122 336.00 | 27 326.00 | 149 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 434.00 | 55 801.00 | 70 633.00 | 126 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 153.00 | 185 853.00 | 154 300.00 | 340 153.00 |
BT Marchandises | 415 276.00 | 27 885.00 | 387 390.00 | 415 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 164.00 | 27 885.00 | 455 279.00 | 483 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 317.00 | 213 738.00 | 609 579.00 | 823 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 721.00 | 205 963.00 | | 239 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 419.00 | 33 758.00 | | 47 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 763.00 | 16 676.00 | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 312 904.00 | 267 397.00 | | 312 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 185.00 | 213 018.00 | | 188 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 373.00 | 11 260.00 | | 12 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 35 097.00 | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 991.00 | 46 909.00 | | 43 991.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 12 043.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | 318 327.00 | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 579.00 | 585 724.00 | | 609 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 881.00 | | 26 972.00 | 334 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 340 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 276 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 824.00 | | 26 972.00 | 270 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 593.00 | 25 960.00 | 21 700.00 | 181 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 877.00 | 25 960.00 | 21 700.00 | 173 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 802.00 | | 7 917.00 | 35 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 802.00 | | 7 917.00 | 35 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 802.00 | | 7 917.00 | 35 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 273.00 | 60 130.00 | 50 142.00 | 110 273.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 738.00 | | | 181 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 675.00 | 246 533.00 | 50 142.00 | 296 675.00 |