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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 708.00 | 137 615.00 | 18 093.00 | 155 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 277.00 | 67 964.00 | 63 313.00 | 131 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 042.00 | 213 295.00 | 137 747.00 | 351 042.00 |
BT Marchandises | 449 768.00 | 33 921.00 | 415 847.00 | 449 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CF Disponibilités | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 618.00 | 33 921.00 | 614 697.00 | 648 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 660.00 | 247 216.00 | 752 444.00 | 999 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 140.00 | 239 721.00 | | 287 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | 47 419.00 | | 10 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 851.00 | 14 763.00 | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 321 458.00 | 312 904.00 | | 321 458.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 477.00 | 188 271.00 | | 304 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 12 287.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 45 011.00 | | 46 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | 43 937.00 | | 46 228.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | 7 116.00 | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 985.00 | 296 622.00 | | 430 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 444.00 | 609 525.00 | | 752 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 459.00 | 246 533.00 | | 389 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 912.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 153.00 | | 10 889.00 | 340 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 096.00 | | 10 889.00 | 276 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 853.00 | 27 443.00 | | 185 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 137.00 | 27 443.00 | | 178 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 885.00 | 6 035.00 | | 27 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 885.00 | 6 035.00 | | 27 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 885.00 | 6 035.00 | | 27 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | 6 341.00 | 1.00 | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 477.00 | 262 951.00 | 41 526.00 | 304 477.00 |
VI Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 869.00 | | | 205 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 985.00 | 389 459.00 | 41 526.00 | 430 985.00 |