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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 600.00 | | 602 600.00 | 602 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 421.00 | | 665 421.00 | 665 421.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 71 736.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | 64 240.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012.00 | 144 776.00 | | 12 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 770.00 | 5 050.00 | | 503 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 219.00 | 33 935.00 | | 134 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 16 721.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 3 214.00 | | 8 175.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 30 258.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 409.00 | 89 178.00 | | 653 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 421.00 | 233 955.00 | | 665 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 036.00 | 89 178.00 | | 223 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 050.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 394.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 286 818.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 93 182.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 915.00 | 614 708.00 | | 42 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 739.00 | 550 468.00 | | 39 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | 64 240.00 | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 770.00 | 73 397.00 | 284 480.00 | 503 770.00 |
VI Groupe et associés | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 682.00 | 55 083.00 | 7 600.00 | 62 682.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 409.00 | 223 036.00 | 284 480.00 | 653 409.00 |