| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 680.00 | | 599 680.00 | 599 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 593.00 | 1 888.00 | 173 705.00 | 175 593.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 060.00 | 1 888.00 | 185 172.00 | 187 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 740.00 | 1 888.00 | 784 852.00 | 786 740.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 36.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 622.00 | 3 176.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 18 634.00 | 12 012.00 | | 18 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 614.00 | 503 770.00 | | 431 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 375.00 | 134 219.00 | | 272 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 2 838.00 | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 8 175.00 | | 2 834.00 |
EA Autres dettes | 54 408.00 | 4 408.00 | | 54 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 219.00 | 653 409.00 | | 766 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 852.00 | 665 421.00 | | 784 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 131.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 42 915.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 378.00 | 39 739.00 | | 63 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 622.00 | 3 176.00 | | 6 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 614.00 | 71 461.00 | 286 898.00 | 431 614.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 273.00 | 175 593.00 | 4 680.00 | 180 273.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 219.00 | 406 066.00 | 286 898.00 | 766 219.00 |