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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 173.00 | | 720 173.00 | 720 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 931.00 | | 763 931.00 | 763 931.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 169.00 | 9 834.00 | | 42 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 533.00 | 32 335.00 | | 47 533.00 |
DL TOTAL (I) | 98 501.00 | 50 969.00 | | 98 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 812.00 | 361 496.00 | | 290 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 173.00 | 83 358.00 | | 340 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 69 290.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 044.00 | 43 637.00 | | 22 044.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 53 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 429.00 | 611 182.00 | | 665 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 931.00 | 662 150.00 | | 763 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 111 761.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 112 768.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 170 667.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 170 667.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -57 899.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 261.00 | 329 252.00 | | 206 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 728.00 | 296 917.00 | | 158 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 533.00 | 32 335.00 | | 47 533.00 |