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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 459.00 | 262.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 525.00 | 79 471.00 | 8 055.00 | 87 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 445.00 | 79 930.00 | 43 515.00 | 123 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BN En cours de production de biens | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
BZ Autres créances | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 179.00 | | 396 179.00 | 396 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 624.00 | 79 930.00 | 439 694.00 | 519 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
DH Report à nouveau | -236 675.00 | -261 848.00 | | -236 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 990.00 | 25 173.00 | | -95 990.00 |
DL TOTAL (I) | -142 147.00 | -46 157.00 | | -142 147.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 384.00 | 7 044.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 609.00 | 197 436.00 | | 148 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 743.00 | 15 884.00 | | 114 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 129 099.00 | | 125 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 168.00 | 125 019.00 | | 142 168.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 30 563.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 841.00 | 505 045.00 | | 581 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 694.00 | 469 588.00 | | 439 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 489.00 | 340 552.00 | | 318 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 384.00 | 7 044.00 | | 10 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 151 037.00 | | 1 151 037.00 | 1 151 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 037.00 | | 1 151 037.00 | 1 151 037.00 |
FM Production stockée | | | 66 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 630.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 630.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -630.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 363.00 | 1 362 794.00 | | 1 234 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 353.00 | 1 337 621.00 | | 1 330 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 990.00 | 25 173.00 | | -95 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 751.00 | 3 357.00 | 9 179.00 | 85 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 3 357.00 | 9 179.00 | 85 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VP Divers | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 153.00 | 298 153.00 | | 298 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 098.00 | 318 489.00 | | 467 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |