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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 85 528.00 | 7 657.00 | 93 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 704.00 | 86 249.00 | 43 455.00 | 129 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BN En cours de production de biens | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 676.00 | | 172 676.00 | 172 676.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 992.00 | | 331 992.00 | 331 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 696.00 | 86 249.00 | 375 447.00 | 461 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
DH Report à nouveau | -431 145.00 | -427 348.00 | | -431 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 154.00 | -3 798.00 | | -82 154.00 |
DL TOTAL (I) | -322 782.00 | -240 627.00 | | -322 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 695.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 443.00 | 184 443.00 | | 182 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 297.00 | 143 806.00 | | 203 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 534.00 | 138 022.00 | | 132 534.00 |
EA Autres dettes | 179 213.00 | 127 895.00 | | 179 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 228.00 | 594 861.00 | | 698 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 447.00 | 354 234.00 | | 375 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 888.00 | 594 861.00 | | 517 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 695.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 553.00 | 179 213.00 | 180 340.00 | 359 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 396.00 | 226 796.00 | 600.00 | 227 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 228.00 | 517 888.00 | 180 340.00 | 698 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |