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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 285.00 | 84 412.00 | 4 873.00 | 89 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 804.00 | 85 133.00 | 40 672.00 | 125 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BN En cours de production de biens | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 043.00 | | 195 043.00 | 195 043.00 |
BZ Autres créances | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 709.00 | | 306 709.00 | 306 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 513.00 | 85 133.00 | 347 380.00 | 432 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
DH Report à nouveau | -376 819.00 | -332 665.00 | | -376 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 529.00 | -44 154.00 | | -50 529.00 |
DL TOTAL (I) | -236 830.00 | -186 301.00 | | -236 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 053.00 | 139 782.00 | | 136 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 026.00 | 130 433.00 | | 54 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 914.00 | 110 467.00 | | 156 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 863.00 | 137 150.00 | | 194 863.00 |
EA Autres dettes | 42 354.00 | 45 845.00 | | 42 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 210.00 | 564 258.00 | | 584 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 380.00 | 377 957.00 | | 347 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 184.00 | 334 043.00 | | 530 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 204.00 | | 600.00 | 125 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 527.00 | 2 605.00 | | 82 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 527.00 | 2 605.00 | | 82 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 863.00 | 194 863.00 | | 194 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 043.00 | 195 043.00 | | 195 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 300.00 | 282 700.00 | 600.00 | 283 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 184.00 | 530 184.00 | | 530 184.00 |