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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 062.00 | 140 280.00 | 111 782.00 | 252 062.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 475.00 | 146 589.00 | 145 886.00 | 292 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
110 Total général Actif | 510 432.00 | 146 589.00 | 363 843.00 | 510 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |