| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 387.00 | 174 080.00 | 193 308.00 | 367 387.00 |
040 Immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 800.00 | 180 388.00 | 237 412.00 | 417 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
072 Créances – Autres | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
084 Disponibilités | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
110 Total général Actif | 541 119.00 | 180 388.00 | 360 731.00 | 541 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 884.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 475.00 | | | 292 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |