| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 850.00 | 210 442.00 | 217 408.00 | 427 850.00 |
040 Immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 323.00 | 216 750.00 | 261 573.00 | 478 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 082.00 | | 185 082.00 | 185 082.00 |
110 Total général Actif | 663 405.00 | 216 750.00 | 446 655.00 | 663 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 167.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 800.00 | | | 417 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |