| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 13 264.00 | 5 369.00 | 18 633.00 |
040 Immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 007.00 | 15 146.00 | 169 861.00 | 185 007.00 |
060 Stock marchandises | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
110 Total général Actif | 251 630.00 | 15 146.00 | 236 484.00 | 251 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 848.00 | 170 924.00 | | 175 848.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 052.00 | 170 924.00 | | 176 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 058.00 | 51 968.00 | | 61 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | -1 036.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 857.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 61 470.00 | 60 665.00 | | 61 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 3 660.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 927.00 | 29 476.00 | | 28 927.00 |
252 Charges sociales | 7 226.00 | 5 505.00 | | 7 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 2 773.00 | | 1 905.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 926.00 | 153 869.00 | | 163 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 125.00 | 17 055.00 | | 12 125.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 349.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 757.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 862.00 | 14 949.00 | | 9 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 119.00 | | | 22 119.00 |