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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 15 298.00 | 16 410.00 | 31 708.00 |
040 Immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 082.00 | 17 180.00 | 180 902.00 | 198 082.00 |
060 Stock marchandises | 30 416.00 | 5 142.00 | 25 274.00 | 30 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
084 Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 845.00 | 5 142.00 | 104 703.00 | 109 845.00 |
110 Total général Actif | 307 926.00 | 22 322.00 | 285 605.00 | 307 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 507.00 | | | 186 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 142.00 | | | 5 142.00 |