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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 909.00 | 48 441.00 | 15 468.00 | 63 909.00 |
040 Immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 542.00 | 48 441.00 | 71 101.00 | 119 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
110 Total général Actif | 160 755.00 | 48 441.00 | 112 313.00 | 160 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 497.00 | | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
252 Charges sociales | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 377.00 | | | 213 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -34.00 | | | -34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |