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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 373.00 | 51 336.00 | 18 037.00 | 69 373.00 |
040 Immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 007.00 | 51 336.00 | 73 670.00 | 125 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
110 Total général Actif | 144 411.00 | 51 336.00 | 93 075.00 | 144 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 390.00 | | | 217 390.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
252 Charges sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
280 Produits financiers | -488.00 | | | -488.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |