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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 104.00 | 63 942.00 | 8 163.00 | 72 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 747.00 | 63 942.00 | 59 806.00 | 123 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
110 Total général Actif | 204 053.00 | 63 942.00 | 140 112.00 | 204 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 655.00 | | | 39 655.00 |