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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 2 447.00 | 11 201.00 | 13 649.00 |
040 Immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 089.00 | 2 447.00 | 23 641.00 | 26 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 695.00 | 60 000.00 | 19 695.00 | 79 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 979.00 | 60 000.00 | 25 979.00 | 85 979.00 |
110 Total général Actif | 112 067.00 | 62 447.00 | 49 620.00 | 112 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 874.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55.00 | | | 55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 082.00 | 80 186.00 | | 93 082.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 162.00 | 80 186.00 | | 93 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | 611.00 | | 1 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -611.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 341.00 | 9 963.00 | | 15 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 3 006.00 | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 596.00 | 34 400.00 | | 41 596.00 |
252 Charges sociales | 14 284.00 | 13 131.00 | | 14 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 629.00 | | 1 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 427.00 | 91 129.00 | | 107 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 265.00 | -10 943.00 | | -14 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 117.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 244.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 441.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 355.00 | -11 511.00 | | -13 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |