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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 5 006.00 | 12 420.00 | 17 426.00 |
040 Immobilisations financières | 15 950.00 | 9 750.00 | 6 200.00 | 15 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 376.00 | 14 756.00 | 18 620.00 | 33 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 818.00 | 60 000.00 | 16 818.00 | 76 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 062.00 | 60 000.00 | 21 062.00 | 81 062.00 |
110 Total général Actif | 114 438.00 | 74 756.00 | 39 681.00 | 114 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 612.00 | 93 082.00 | | 91 612.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 614.00 | 93 162.00 | | 94 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 914.00 | 1 611.00 | | 3 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 611.00 | -1 000.00 | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 16 271.00 | 15 341.00 | | 16 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 4 488.00 | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 109.00 | 55 880.00 | | 55 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | 1 054.00 | | 2 559.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 825.00 | 107 427.00 | | 83 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 790.00 | -14 265.00 | | 10 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 10 177.00 | 391.00 | | 10 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | -13 355.00 | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |