| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 5 752.00 | 10 094.00 | 15 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 046.00 | 5 752.00 | 16 294.00 | 22 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | 60 000.00 | 13 443.00 | 73 443.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 450.00 | 60 000.00 | 41 450.00 | 101 450.00 |
110 Total général Actif | 123 497.00 | 65 752.00 | 57 744.00 | 123 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408.00 | | | 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 950.00 | 91 612.00 | | 91 950.00 |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 358.00 | 94 614.00 | | 92 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408.00 | | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 360.00 | 3 914.00 | | 8 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 688.00 | 1 611.00 | | -6 688.00 |
242 Autres charges externes. | 18 302.00 | 16 271.00 | | 18 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 4 357.00 | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 485.00 | 55 109.00 | | 64 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 2 559.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 162.00 | 83 825.00 | | 92 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | 10 790.00 | | 197.00 |
280 Produits financiers | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 10 177.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212.00 | 613.00 | | -212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |