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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 1 991.00 | 328.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 891.00 | 1 991.00 | 834 899.00 | 836 891.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 060.00 | 1 991.00 | 844 068.00 | 846 060.00 |
CU Autres participations | 662 098.00 | | 662 098.00 | 662 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 049.00 | | | -161 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 347.00 | | | -24 347.00 |
DK Provisions réglementées | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DL TOTAL (I) | 261 570.00 | | | 261 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 497.00 | | | 582 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 068.00 | | | 844 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 347.00 | | | -24 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 351.00 | | | 836 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 031.00 | | | 834 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 464.00 | | 1 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | 464.00 | | 1 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 358.00 | 8 110.00 | | 26 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 358.00 | 8 110.00 | | 26 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 845.00 | | 346 845.00 | 346 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 298.00 | 59 370.00 | 170 928.00 | 230 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
VP Divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 125.00 | 5 653.00 | 172 472.00 | 178 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 498.00 | 64 725.00 | 517 773.00 | 582 498.00 |