| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 730.00 | | 710 730.00 | 710 730.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 920.00 | | 710 920.00 | 710 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
CU Autres participations | 672 099.00 | | 672 099.00 | 672 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 950.00 | 412 500.00 | | 741 950.00 |
DH Report à nouveau | -202 432.00 | -185 398.00 | | -202 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 330.00 | -17 035.00 | | -21 330.00 |
DK Provisions réglementées | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 558 739.00 | 250 619.00 | | 558 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 993.00 | 173 076.00 | | 117 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 615.00 | 346 407.00 | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 7 782.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 181.00 | 527 266.00 | | 152 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 920.00 | 777 884.00 | | 710 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 793.00 | 527 266.00 | | 93 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821.00 | 1 722.00 | | 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 151.00 | 18 757.00 | | 22 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 330.00 | -17 035.00 | | -21 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 062.00 | | 5 190.00 | 775 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 522.00 | 710 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 522.00 | 710 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 062.00 | | 5 190.00 | 775 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 993.00 | 59 604.00 | 58 389.00 | 117 993.00 |
VI Groupe et associés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 181.00 | 93 793.00 | 58 389.00 | 152 181.00 |