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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 10 572.00 | 2 657.00 | 13 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 12 028.00 | 26 035.00 | 38 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 308.00 | 23 725.00 | 84 583.00 | 108 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 410.00 | | 188 410.00 | 188 410.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 124.00 | 23 725.00 | 301 399.00 | 325 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 9 764.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 12 506.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 69 019.00 | 78 870.00 | | 69 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 536.00 | 30 238.00 | | 173 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 240.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 6 442.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 40 009.00 | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 53 314.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 10 162.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 380.00 | 140 406.00 | | 232 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 399.00 | 219 275.00 | | 301 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 253.00 | 121 415.00 | | 108 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 695.00 | | 762 695.00 | 762 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 695.00 | | 762 695.00 | 762 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 8 325.00 | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 361.00 | 614 504.00 | | 775 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 355.00 | 601 998.00 | | 772 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | 12 506.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 017.00 | | 61 133.00 | 67 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 842.00 | 108 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 842.00 | 38 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | | 25 104.00 | 32 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 861.00 | | 36 029.00 | 19 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 6 094.00 | 9 294.00 | 26 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 1 826.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 4 268.00 | 9 294.00 | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UX Autres créances clients | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 198.00 | 22 071.00 | 41 974.00 | 146 198.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 498.00 | | | 163 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777.00 | | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 780.00 | 107 653.00 | 41 974.00 | 231 780.00 |