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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 17 775.00 | 7 497.00 | 25 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 19 499.00 | 24 404.00 | 43 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 857.00 | 38 399.00 | 74 458.00 | 112 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 794.00 | | 382 794.00 | 382 794.00 |
BZ Autres créances | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CF Disponibilités | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 344.00 | | 532 344.00 | 532 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 200.00 | 38 399.00 | 606 802.00 | 645 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 656.00 | 3 419.00 | | 6 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | 3 237.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 72 424.00 | 72 256.00 | | 72 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 849.00 | 124 128.00 | | 337 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 124 805.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 13 071.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 295.00 | 80 961.00 | | 147 295.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 12 724.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 377.00 | 356 290.00 | | 534 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 802.00 | 428 545.00 | | 606 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 377.00 | 254 495.00 | | 534 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 307.00 | | -7 450.00 | 120 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 977.00 | | 4 420.00 | 21 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 427.00 | | -11 870.00 | 54 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 971.00 | 7 428.00 | | 30 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 3 935.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | 3 493.00 | | 16 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
UX Autres créances clients | 382 794.00 | 382 794.00 | | 382 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 625.00 | 304 625.00 | | 304 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 810.00 | 515 810.00 | | 515 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 777.00 | 533 777.00 | | 533 777.00 |