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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 852.00 | 13 840.00 | 7 012.00 | 20 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 16 006.00 | 27 897.00 | 43 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 307.00 | 30 971.00 | 89 336.00 | 120 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 988.00 | | 306 988.00 | 306 988.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 209.00 | | 339 209.00 | 339 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 516.00 | 30 971.00 | 428 545.00 | 459 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | 413.00 | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | 3 006.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 72 256.00 | 69 019.00 | | 72 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 128.00 | 173 536.00 | | 124 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 805.00 | 777.00 | | 124 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 21 448.00 | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 961.00 | 32 653.00 | | 80 961.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 3 366.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 290.00 | 232 380.00 | | 356 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 545.00 | 301 399.00 | | 428 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 566.00 | | 772 566.00 | 772 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 566.00 | | 772 566.00 | 772 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 175.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 10 723.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -2 359.00 | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 9 172.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 669.00 | 775 361.00 | | 777 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 432.00 | 772 355.00 | | 774 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | 3 006.00 | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 308.00 | | 14 001.00 | 108 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 54 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 120 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | 7 623.00 | 14 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | | 5 839.00 | 38 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 890.00 | | 539.00 | 55 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
UX Autres créances clients | 306 988.00 | 306 988.00 | | 306 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 128.00 | 22 333.00 | 65 612.00 | 124 128.00 |
VI Groupe et associés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284.00 | 315 857.00 | 54 427.00 | 370 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 690.00 | 253 895.00 | 65 612.00 | 355 690.00 |