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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 322.00 | 1 752.00 | 570.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 072.00 | 1 752.00 | 1 043 320.00 | 1 045 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 117.00 | 1 752.00 | 1 267 365.00 | 1 269 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 020 250.00 | | 1 020 250.00 | 1 020 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 541.00 | 12 000.00 | | 228 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 541.00 | 12 000.00 | | 228 541.00 |
242 Autres charges externes. | 81 203.00 | 5 352.00 | | 81 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 246.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 371.00 | 1 172.00 | | 107 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 168.00 | 7 235.00 | | 189 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 373.00 | 4 765.00 | | 39 373.00 |
294 Charges financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 6.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 294.00 | | 3 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 741.00 | 4 465.00 | | 19 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | | -2 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 741.00 | 4 465.00 | | 19 741.00 |
DL TOTAL (I) | 22 404.00 | 2 663.00 | | 22 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 833.00 | 1 069 450.00 | | 1 091 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 5 660.00 | | 105 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 2 072.00 | | 47 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 960.00 | 1 077 182.00 | | 1 244 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 365.00 | 1 079 846.00 | | 1 267 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 960.00 | 1 077 182.00 | | 1 244 960.00 |