| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024 018.00 | 1 020 250.00 | 3 768.00 | 1 024 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 026 340.00 | 1 022 572.00 | 3 768.00 | 1 026 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 570.00 | | 216 570.00 | 216 570.00 |
072 Créances – Autres | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
084 Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 427.00 | | 267 427.00 | 267 427.00 |
110 Total général Actif | 1 293 767.00 | 1 022 572.00 | 271 195.00 | 1 293 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 082 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 038 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 186 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 310 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 980.00 | 188 360.00 | | 85 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 980.00 | 188 360.00 | | 85 980.00 |
242 Autres charges externes. | 75 011.00 | 55 780.00 | | 75 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 252.00 | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 90 944.00 | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | 465.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 469.00 | 147 441.00 | | 135 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 489.00 | 40 919.00 | | -49 489.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 28.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 13 105.00 | 14 382.00 | | 13 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020 250.00 | 1 921.00 | | 1 020 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 082 724.00 | 21 469.00 | | -1 082 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 026 342.00 | | | 1 026 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 020 250.00 | | | 1 020 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 020 250.00 | | | 1 020 250.00 |