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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 900.00 | 15 455.00 | 64 445.00 | 79 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024 126.00 | 1 020 250.00 | 3 876.00 | 1 024 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 348.00 | 1 038 027.00 | 68 321.00 | 1 106 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 860.00 | 185 962.00 | 60 898.00 | 246 860.00 |
072 Créances – Autres | 31 370.00 | 10 423.00 | 20 947.00 | 31 370.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 725.00 | 196 385.00 | 84 340.00 | 280 725.00 |
110 Total général Actif | 1 387 073.00 | 1 234 412.00 | 152 661.00 | 1 387 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 039 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 267 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 285 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 419 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 038.00 | 85 980.00 | | 61 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 788.00 | 85 980.00 | | 72 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 58 114.00 | 75 011.00 | | 58 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 353.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 60 000.00 | | 14 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 455.00 | 105.00 | | 15 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 185 962.00 | | | 185 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 816.00 | 135 469.00 | | 286 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214 028.00 | -49 489.00 | | -214 028.00 |
280 Produits financiers | | 121.00 | | |
294 Charges financières | 3 187.00 | 13 105.00 | | 3 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 038.00 | 1 020 250.00 | | 11 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -228 253.00 | -1 082 724.00 | | -228 253.00 |