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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 8 033.00 | 3 450.00 | 11 483.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 083.00 | 8 033.00 | 48 050.00 | 56 083.00 |
060 Stock marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
072 Créances – Autres | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
084 Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
110 Total général Actif | 88 841.00 | 8 033.00 | 80 807.00 | 88 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 503.00 | 158 420.00 | | 119 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 272.00 | 31 612.00 | | 53 272.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 6.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 361.00 | 190 038.00 | | 173 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 393.00 | 100 267.00 | | 93 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 414.00 | 4 815.00 | | 8 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | 3 131.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 42 062.00 | 35 319.00 | | 42 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 551.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 957.00 | 41 625.00 | | 22 957.00 |
252 Charges sociales | 7 548.00 | 4 409.00 | | 7 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 2 768.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 416.00 | 193 885.00 | | 178 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 055.00 | -3 847.00 | | -5 055.00 |
280 Produits financiers | | 5 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 918.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391.00 | 535.00 | | 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |