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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 5 439.00 | 6 568.00 | 12 007.00 |
040 Immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 679.00 | 5 439.00 | 51 240.00 | 56 679.00 |
060 Stock marchandises | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
110 Total général Actif | 93 815.00 | 5 439.00 | 88 376.00 | 93 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 420.00 | 170 823.00 | | 158 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 612.00 | 48 909.00 | | 31 612.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 038.00 | 219 732.00 | | 190 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 267.00 | 128 370.00 | | 100 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 815.00 | -657.00 | | 4 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 131.00 | 3 561.00 | | 3 131.00 |
242 Autres charges externes. | 35 319.00 | 36 398.00 | | 35 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 126.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 625.00 | 32 240.00 | | 41 625.00 |
252 Charges sociales | 4 409.00 | 3 497.00 | | 4 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 671.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 885.00 | 208 219.00 | | 193 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 847.00 | 11 512.00 | | -3 847.00 |
280 Produits financiers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 980.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | 9 215.00 | | 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |