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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 083.00 | 11 483.00 | 44 600.00 | 56 083.00 |
060 Stock marchandises | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
110 Total général Actif | 84 597.00 | 11 483.00 | 73 114.00 | 84 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 347.00 | 89 213.00 | | 72 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 551.00 | 49 193.00 | | 43 551.00 |
230 Autres produits | 5 459.00 | 14.00 | | 5 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 357.00 | 138 420.00 | | 121 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 317.00 | 73 732.00 | | 57 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 946.00 | -1 433.00 | | 2 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
242 Autres charges externes. | 31 821.00 | 28 216.00 | | 31 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 242.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 101.00 | 13 990.00 | | 27 101.00 |
252 Charges sociales | 5 366.00 | 2 101.00 | | 5 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 1 730.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 401.00 | 118 588.00 | | 132 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 043.00 | 19 832.00 | | -11 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | 75.00 | | 545.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 604.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 956.00 | 16 642.00 | | -10 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |