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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 866.00 | 5 133.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 876.00 | 813.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 12 342.00 | 11 468.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 724.00 | 24 231.00 | 18 493.00 | 42 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 432.00 | | 371 432.00 | 371 432.00 |
BZ Autres créances | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
CF Disponibilités | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 839.00 | | 519 839.00 | 519 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 563.00 | 24 231.00 | 538 332.00 | 562 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
EA Autres dettes | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 351.00 | | | 465 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 332.00 | | | 538 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 233.00 | | | 452 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293.00 | 8 282.00 | 84.00 | 16 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | 212.00 | | 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 3 000.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 5 069.00 | 84.00 | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 371 433.00 | 371 433.00 | | 371 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 860.00 | 4 742.00 | 13 118.00 | 17 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VP Divers | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 794.00 | 465 715.00 | 1 078.00 | 466 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 352.00 | 452 233.00 | 13 118.00 | 465 352.00 |