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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 866.00 | 2 133.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 72.00 | 2 593.00 | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 428.00 | 261.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 819.00 | 16 749.00 | 7 070.00 | 23 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 599.00 | 32 263.00 | 13 336.00 | 45 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 491.00 | | 272 491.00 | 272 491.00 |
BZ Autres créances | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CF Disponibilités | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 886.00 | | 486 886.00 | 486 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 486.00 | 32 263.00 | 500 222.00 | 532 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
EA Autres dettes | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 856.00 | | | 389 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 222.00 | | | 500 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 575.00 | | | 381 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 725.00 | | 3 449.00 | 42 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 45 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 25 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 666.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | 583.00 | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 200.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 231.00 | 8 607.00 | 575.00 | 24 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 3 073.00 | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 5 534.00 | 575.00 | 13 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 272 492.00 | 272 492.00 | | 272 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 118.00 | 4 838.00 | 8 281.00 | 13 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 288.00 | 333 210.00 | 1 078.00 | 334 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 856.00 | 381 576.00 | 8 281.00 | 389 856.00 |