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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 672.00 | 993.00 | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 5 731.00 | 3 808.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 562.00 | 45 655.00 | 34 907.00 | 80 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 023.00 | 69 204.00 | 56 818.00 | 126 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 023.00 | | 592 023.00 | 592 023.00 |
BZ Autres créances | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CF Disponibilités | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 637.00 | | 911 637.00 | 911 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 660.00 | 69 204.00 | 968 455.00 | 1 037 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
DH Report à nouveau | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 322.00 | | | 376 322.00 |
EA Autres dettes | 232 521.00 | | | 232 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 211.00 | | | 775 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 455.00 | | | 968 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 687.00 | | | 715 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 839.00 | | 7 184.00 | 118 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | | 6 929.00 | 83 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 255.00 | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 735.00 | 14 470.00 | | 54 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | 533.00 | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 451.00 | 13 936.00 | | 37 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 323.00 | 376 323.00 | | 376 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 592 024.00 | 592 024.00 | | 592 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 412.00 | 44 889.00 | 59 524.00 | 104 412.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 067.00 | 697 159.00 | 15 908.00 | 713 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 211.00 | 715 688.00 | 59 524.00 | 775 211.00 |