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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
CU Autres participations | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | 9 982.00 | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 33 893.00 | 14 982.00 | | 33 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 226.00 | 119 628.00 | | 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 620.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 472.00 | 227 598.00 | | 208 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 365.00 | 242 580.00 | | 242 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 335.00 | 127 964.00 | | 128 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128.00 | 13 057.00 | | 4 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 911.00 | 9 982.00 | | 18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 226.00 | 20 089.00 | 80 137.00 | 100 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 472.00 | 128 335.00 | 80 137.00 | 208 472.00 |