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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
CU Autres participations | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 040.00 | 43 848.00 | | 79 040.00 |
DH Report à nouveau | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 412.00 | 35 191.00 | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 129 433.00 | 94 021.00 | | 129 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 744.00 | 60 786.00 | | 40 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 304.00 | 109 029.00 | | 110 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 944.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 984.00 | 171 759.00 | | 152 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 417.00 | 265 781.00 | | 282 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 623.00 | 131 256.00 | | 132 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 4 806.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 412.00 | 35 191.00 | | 35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 744.00 | 20 382.00 | 20 361.00 | 40 744.00 |
VI Groupe et associés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 984.00 | 132 623.00 | 20 361.00 | 152 984.00 |