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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 028.00 | | 234 028.00 | 234 028.00 |
CU Autres participations | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 933.00 | 79 040.00 | | 123 933.00 |
DH Report à nouveau | | 9 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 167.00 | 35 412.00 | | -5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 124 267.00 | 129 433.00 | | 124 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 482.00 | 40 744.00 | | 20 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 323.00 | 110 304.00 | | 87 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 936.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 761.00 | 152 984.00 | | 109 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 028.00 | 282 417.00 | | 234 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 998.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167.00 | 4 586.00 | | 5 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167.00 | 35 412.00 | | -5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 482.00 | 121.00 | 20 361.00 | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 761.00 | 2 077.00 | 107 684.00 | 109 761.00 |