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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 726.00 | 556.00 | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 006.00 | 2 971.00 | 40 035.00 | 43 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 994.00 | 3 615.00 | 29 379.00 | 32 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 283.00 | 7 312.00 | 69 971.00 | 77 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BN En cours de production de biens | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 473.00 | 7 312.00 | 96 161.00 | 103 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779.00 | 3 604.00 | | -3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 324.00 | 4 104.00 | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 929.00 | 9.00 | | 44 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 490.00 | 23 675.00 | | 44 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 2 420.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 836.00 | 26 106.00 | | 95 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 161.00 | 30 210.00 | | 96 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 973.00 | |
FM Production stockée | | | -3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 283.00 | 31 043.00 | | 83 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 062.00 | 27 439.00 | | 87 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779.00 | 3 604.00 | | -3 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 090.00 | | 63 194.00 | 14 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | | 63 194.00 | 12 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 5 713.00 | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 428.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 5 285.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 750.00 | 5 983.00 | 24 907.00 | 39 750.00 |
VI Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 837.00 | 62 070.00 | 24 907.00 | 95 837.00 |