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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 133.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 670.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
DH Report à nouveau | -13 507.00 | -3 779.00 | | -13 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | -9 728.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | -8 945.00 | -9 403.00 | | -8 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 130.00 | 61 796.00 | | 91 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 305.00 | 48 011.00 | | 43 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 3 234.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 6 983.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 615.00 | 120 026.00 | | 155 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 670.00 | 110 623.00 | | 146 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 778.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 32 127.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 31 522.00 | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | 605.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 342.00 | 167 473.00 | | 211 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 884.00 | 177 202.00 | | 210 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | -9 728.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 264.00 | | 49 487.00 | 109 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 644.00 | 149 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 644.00 | 147 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 951.00 | | 49 487.00 | 107 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 009.00 | 22 341.00 | 3 375.00 | 22 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 129.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 22 212.00 | 3 375.00 | 20 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 051.00 | 10 296.00 | 40 598.00 | 57 051.00 |
VI Groupe et associés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 497.00 | 108 741.00 | 40 598.00 | 155 497.00 |