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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 870.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 65.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 623.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
DH Report à nouveau | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 728.00 | -3 779.00 | | -9 728.00 |
DL TOTAL (I) | -9 403.00 | 324.00 | | -9 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 796.00 | 44 929.00 | | 61 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | 44 490.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 4 520.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 253.00 | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 026.00 | 95 836.00 | | 120 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 623.00 | 96 161.00 | | 110 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 202.00 | |
FM Production stockée | | | -3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 522.00 | 40.00 | | 31 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -40.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 473.00 | 83 283.00 | | 167 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 202.00 | 87 062.00 | | 177 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 728.00 | -3 779.00 | | -9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 284.00 | | 65 980.00 | 77 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 109 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 107 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 001.00 | | 65 950.00 | 76 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | 17 174.00 | 2 478.00 | 7 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 428.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 16 746.00 | 2 478.00 | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 713.00 | 10 226.00 | 40 999.00 | 61 713.00 |
VI Groupe et associés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 027.00 | 68 540.00 | 40 999.00 | 120 027.00 |