| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 370.00 | 8 219.00 | 180 151.00 | 188 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 185.00 | 8 219.00 | 182 966.00 | 191 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
072 Créances – Autres | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
084 Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
110 Total général Actif | 293 455.00 | 8 219.00 | 285 236.00 | 293 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 626.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
252 Charges sociales | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 944.00 | | | -53 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 182.00 | | | 15 182.00 |