| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 461.00 | 59 252.00 | 225 210.00 | 284 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 277.00 | 59 252.00 | 228 025.00 | 287 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 236.00 | 2 700.00 | 15 535.00 | 18 236.00 |
072 Créances – Autres | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
084 Disponibilités | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 733.00 | 2 700.00 | 199 033.00 | 201 733.00 |
110 Total général Actif | 489 010.00 | 61 952.00 | 427 058.00 | 489 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 115.00 | 254 319.00 | | 303 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 800.00 | | |
230 Autres produits | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 113.00 | 262 119.00 | | 314 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 330.00 | 34 497.00 | | 54 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | -220.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 82 778.00 | 72 321.00 | | 82 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 2 067.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 772.00 | 82 025.00 | | 109 772.00 |
252 Charges sociales | 24 260.00 | 16 823.00 | | 24 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 110.00 | 20 923.00 | | 30 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 420.00 | 1 631.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 1.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 289.00 | 230 068.00 | | 306 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 824.00 | 32 051.00 | | 7 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 195.00 | 36 000.00 | | 12 195.00 |
294 Charges financières | 4 098.00 | 3 850.00 | | 4 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 920.00 | 58 569.00 | | 15 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |