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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 309.00 | 29 142.00 | 253 167.00 | 282 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 124.00 | 29 142.00 | 255 982.00 | 285 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 332.00 | 1 631.00 | 27 701.00 | 29 332.00 |
072 Créances – Autres | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
084 Disponibilités | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 442.00 | 1 631.00 | 225 811.00 | 227 442.00 |
110 Total général Actif | 512 566.00 | 30 773.00 | 481 793.00 | 512 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 319.00 | 89 288.00 | | 254 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 800.00 | 7 200.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | | 5 832.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 119.00 | 102 320.00 | | 262 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 497.00 | 16 874.00 | | 34 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -536.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 72 321.00 | 77 196.00 | | 72 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 840.00 | | 2 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 025.00 | 43 726.00 | | 82 025.00 |
252 Charges sociales | 16 823.00 | 8 947.00 | | 16 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 923.00 | 8 219.00 | | 20 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 068.00 | 156 264.00 | | 230 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 051.00 | -53 944.00 | | 32 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | 64 662.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 3 850.00 | 2 304.00 | | 3 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 632.00 | 55.00 | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 569.00 | 8 359.00 | | 58 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |