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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 376.00 | | 3 781 376.00 | 3 781 376.00 |
BZ Autres créances | 780 491.00 | | 780 491.00 | 780 491.00 |
CF Disponibilités | 4 013 027.00 | | 4 013 027.00 | 4 013 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582 248.00 | | 8 582 248.00 | 8 582 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 491.00 | | 8 648 491.00 | 8 648 491.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 179.00 | 265 179.00 | | 265 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 253.00 | 1 939 006.00 | | 2 009 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 761.00 | 1 103 847.00 | | 1 199 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 111.00 | 4 273 950.00 | | 4 440 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 685.00 | 3 021 048.00 | | 3 550 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 693.00 | 824 754.00 | | 657 693.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 380.00 | 3 845 803.00 | | 4 208 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 491.00 | 8 119 753.00 | | 8 648 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 172 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 172 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 24 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 949.00 | 553 598.00 | | 559 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 268.00 | 6 963 028.00 | | 7 209 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 507.00 | 5 859 181.00 | | 6 009 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 761.00 | 1 103 847.00 | | 1 199 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 685.00 | 3 550 685.00 | | 3 550 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 376.00 | 3 781 376.00 | | 3 781 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VP Divers | 780 491.00 | 780 491.00 | | 780 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 693.00 | 657 693.00 | | 657 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 039.00 | 4 567 321.00 | 65 718.00 | 4 633 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 380.00 | 4 208 378.00 | | 4 208 380.00 |