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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 32 000.00 | 52 000.00 | 84 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 000.00 | 32 000.00 | 121 000.00 | 152 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 000.00 | | 5 547 000.00 | 5 547 000.00 |
BZ Autres créances | 943 000.00 | | 943 000.00 | 943 000.00 |
CF Disponibilités | 4 371 000.00 | | 4 371 000.00 | 4 371 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 000.00 | | 10 869 000.00 | 10 869 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 000.00 | 32 000.00 | 10 990 000.00 | 11 022 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 437 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 437 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 198 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 866 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 000.00 | 3 014 000.00 | | 5 231 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 000.00 | 694 000.00 | | 868 000.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 000.00 | 3 763 000.00 | | 6 124 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 000.00 | 8 488 000.00 | | 10 990 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 751 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 751 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 000.00 | 422 000.00 | | 403 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 000.00 | 6 582 000.00 | | 8 782 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 000.00 | 5 408 000.00 | | 7 585 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 198 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | 9 000.00 | 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 9 000.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 28 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 28 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 000.00 | 5 231 000.00 | | 5 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 62 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547 000.00 | 5 547 000.00 | | 5 547 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 000.00 | 6 558 000.00 | 4 000.00 | 6 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 000.00 | 6 124 000.00 | | 6 124 000.00 |