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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 000.00 | | 2 862 000.00 | 2 862 000.00 |
BZ Autres créances | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CF Disponibilités | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 000.00 | | 7 534 000.00 | 7 534 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 000.00 | 1 086 000.00 | | 821 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 000.00 | 4 446 000.00 | | 4 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 000.00 | 3 352 000.00 | | 2 935 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 000.00 | 589 000.00 | | 444 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 000.00 | 3 941 000.00 | | 3 379 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 000.00 | 8 387 000.00 | | 7 668 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 628 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 628 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 000.00 | 473 000.00 | | 324 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 000.00 | 7 573 000.00 | | 5 649 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 000.00 | 6 488 000.00 | | 4 829 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 000.00 | 1 086 000.00 | | 821 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 000.00 | | 78 000.00 | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 000.00 | 2 935 000.00 | | 2 935 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 000.00 | 2 862 000.00 | | 2 862 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 000.00 | 3 524 000.00 | 57 000.00 | 3 580 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 000.00 | 3 379 000.00 | | 3 379 000.00 |