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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 071.00 | 433.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 60 079.00 | 16 250.00 | 43 829.00 | 60 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 886.00 | 9 843.00 | 6 043.00 | 15 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 106.00 | 24 080.00 | 51 026.00 | 75 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 600.00 | 52 244.00 | 107 356.00 | 159 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 358 128.00 | 13 511.00 | 344 617.00 | 358 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 928.00 | 14 389.00 | 51 539.00 | 65 928.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CF Disponibilités | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 297.00 | 27 900.00 | 610 397.00 | 638 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 898.00 | 80 144.00 | 717 753.00 | 797 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 988.00 | 177 303.00 | | 219 988.00 |
DH Report à nouveau | | -16 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 58 784.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 267 653.00 | 247 488.00 | | 267 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 710.00 | 174 290.00 | | 182 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211.00 | 4 486.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 627.00 | 178 476.00 | | 129 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 403.00 | 78 339.00 | | 129 403.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 10 742.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 101.00 | 446 333.00 | | 450 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 753.00 | 693 822.00 | | 717 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 725.00 | 303 556.00 | | 311 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 385.00 | | 2 308 385.00 | 2 308 385.00 |
FD Production vendue biens | -27 233.00 | | -27 233.00 | -27 233.00 |
FG Production vendue services | 605 554.00 | | 605 554.00 | 605 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 706.00 | | 2 886 706.00 | 2 886 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 536.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 536.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 3 449.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 173.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 374.00 | 2 442 822.00 | | 2 942 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 210.00 | 2 384 038.00 | | 2 922 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 58 784.00 | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 970.00 | | 22 630.00 | 136 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 942.00 | | 18 130.00 | 132 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 317.00 | 12 927.00 | | 39 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 459.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | 12 468.00 | | 37 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
6T Sur comptes clients | 62 423.00 | | 48 034.00 | 62 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 934.00 | | 48 034.00 | 75 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 934.00 | | 48 034.00 | 75 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 614.00 | 44 239.00 | 138 376.00 | 182 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
VW T.V.A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 890.00 | 303 514.00 | 138 376.00 | 441 890.00 |