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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 324.00 | 180.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
AP Constructions | 66 301.00 | 36 203.00 | 30 099.00 | 66 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 313.00 | 22 277.00 | 20 036.00 | 42 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 988.00 | 56 435.00 | 85 553.00 | 141 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 042.00 | 117 238.00 | 168 804.00 | 286 042.00 |
BT Marchandises | 468 593.00 | 58 443.00 | 410 150.00 | 468 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 855.00 | 553.00 | 324 301.00 | 324 855.00 |
BZ Autres créances | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CF Disponibilités | 356 494.00 | | 356 494.00 | 356 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 457.00 | 58 996.00 | 1 175 461.00 | 1 234 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 499.00 | 176 234.00 | 1 344 265.00 | 1 520 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 350 649.00 | 325 938.00 | | 350 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 24 711.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 441 406.00 | 378 149.00 | | 441 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 967.00 | 312 856.00 | | 227 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 147.00 | 13 014.00 | | 51 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 96 719.00 | | 334 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 050.00 | 173 967.00 | | 147 050.00 |
EA Autres dettes | 142 623.00 | 2 789.00 | | 142 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 859.00 | 599 344.00 | | 902 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 265.00 | 977 493.00 | | 1 344 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 488.00 | 586 330.00 | | 821 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 599.00 | | 3 855 599.00 | 3 855 599.00 |
FD Production vendue biens | -19 060.00 | -26 046.00 | -45 106.00 | -19 060.00 |
FG Production vendue services | 397 001.00 | -11.00 | 396 989.00 | 397 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 539.00 | -26 057.00 | 4 207 482.00 | 4 233 539.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 996.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 931.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 335.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 335.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -335.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 4 419.00 | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 036.00 | 3 866 644.00 | | 4 222 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 779.00 | 3 841 933.00 | | 4 158 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 257.00 | 24 711.00 | | 63 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 466.00 | | 55 074.00 | 232 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 286 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 250 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 026.00 | | 55 074.00 | 197 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 296.00 | 22 942.00 | | 94 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 33.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 005.00 | 22 909.00 | | 92 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 324 191.00 | 324 191.00 | | 324 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 967.00 | 197 742.00 | 30 225.00 | 227 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 064.00 | 403 064.00 | | 403 064.00 |
VW T.V.A. | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 712.00 | 821 488.00 | 30 225.00 | 851 712.00 |