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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649.00 | 12 704.00 | 945.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 353.00 | 50 093.00 | 25 261.00 | 75 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 662.00 | 68 124.00 | 90 538.00 | 158 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 214.00 | 15 365.00 | 275 849.00 | 291 214.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 828.00 | 15 365.00 | 456 463.00 | 471 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 490.00 | 83 489.00 | 547 001.00 | 630 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
DH Report à nouveau | 74 750.00 | 66 588.00 | | 74 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 511.00 | 8 162.00 | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 274 043.00 | 264 533.00 | | 274 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 956.00 | 30 957.00 | | 62 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | 13 598.00 | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 113 827.00 | | 113 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 206.00 | 87 176.00 | | 78 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 958.00 | 245 557.00 | | 272 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 001.00 | 510 090.00 | | 547 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 590.00 | 226 171.00 | | 259 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 603.00 | 13 521.00 | | 54 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 13 521.00 | | 49 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 15 106.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 15 106.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 15 106.00 | | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 399.00 | 6 031.00 | 13 368.00 | 19 399.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VP Divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 469.00 | 322 469.00 | | 322 469.00 |
VW T.V.A. | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 958.00 | 259 590.00 | 13 368.00 | 272 958.00 |