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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 1 987.00 | 8 661.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 14 209.00 | 551.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 035.00 | 55 877.00 | 23 158.00 | 79 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 449.00 | 77 400.00 | 99 049.00 | 176 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 836.00 | 32 546.00 | 313 290.00 | 345 836.00 |
BZ Autres créances | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 891.00 | 32 546.00 | 513 346.00 | 545 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 340.00 | 109 945.00 | 612 395.00 | 722 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
DH Report à nouveau | 85 062.00 | 83 345.00 | | 85 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | 1 717.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 277 971.00 | 274 845.00 | | 277 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 714.00 | 78 689.00 | | 92 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 10 478.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 356.00 | 144 675.00 | | 107 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 561.00 | 91 319.00 | | 132 561.00 |
EA Autres dettes | | 21 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 423.00 | 347 018.00 | | 334 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 395.00 | 621 863.00 | | 612 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 357.00 | 316 976.00 | | 313 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 518.00 | 36 650.00 | | 59 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 590.00 | | 754 590.00 | 754 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 590.00 | | 754 590.00 | 754 590.00 |
FM Production stockée | | | -26 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | 870.00 | | 10 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | 14 940.00 | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 371.00 | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 12 667.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 13 038.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 2 230.00 | | 4 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 12 028.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 14 258.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -1 220.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 149.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 221.00 | 829 372.00 | | 747 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 095.00 | 827 655.00 | | 744 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | 1 717.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 935.00 | | 4 703.00 | 172 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 176 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 4 703.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 985.00 | 9 415.00 | | 67 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 658.00 | 9 415.00 | | 62 658.00 |