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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 3 051.00 | 7 597.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 14 771.00 | 1 070.00 | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 585.00 | 63 315.00 | 16 270.00 | 79 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 798.00 | 86 464.00 | 92 334.00 | 178 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 801.00 | 26 920.00 | 375 881.00 | 402 801.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 265.00 | 26 920.00 | 606 345.00 | 633 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 063.00 | 113 384.00 | 698 679.00 | 812 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
DH Report à nouveau | 88 188.00 | 85 062.00 | | 88 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 3 126.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 281 559.00 | 277 971.00 | | 281 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 420.00 | 92 714.00 | | 181 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 792.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 657.00 | 107 356.00 | | 95 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 933.00 | 132 561.00 | | 139 933.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 119.00 | 334 423.00 | | 417 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 679.00 | 612 395.00 | | 698 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 091.00 | 313 357.00 | | 403 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 449.00 | | 4 339.00 | 176 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 178 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 442.00 | | 1 631.00 | 104 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 2 708.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 400.00 | 9 064.00 | | 77 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 073.00 | 9 064.00 | | 72 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 546.00 | | 5 625.00 | 32 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 546.00 | | 5 625.00 | 32 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 546.00 | | 5 625.00 | 32 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 420.00 | 167 391.00 | 14 028.00 | 181 420.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 885.00 | 442 885.00 | | 442 885.00 |
VW T.V.A. | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 119.00 | 403 091.00 | 14 028.00 | 417 119.00 |